上海格爾軟件股份有限公司關於使用部分閑置自有資金購買銀行理財產品的公告
本公司董事會及全台中滴雞精推薦台中滴雞精門市體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
上海格爾軟件股份有限公司（以下簡稱“格爾軟件”或“公司”）為提高公司資金的使用效率，在確保不影響公司正常經營的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置自有資金投資購買高流動性、低風險的銀行理財產品，同時在二年內（含二年）該資金額度可滾動使用。
公司第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過《關於使用部分閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》。公司監事會、公司獨立董事、保薦機構國融證券股份有限公司發表明確同意意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。公司董事會同時提請公司股東大會授權公司董事長在上述額度范圍和時效內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,並由公司管理層組織相關部門實施。
該項投資自獲得公司2017年第一次臨時股東大會審議通過之日滴雞精推薦起二年內有效。
一、本次將閑置自有資金投資理財產品的基本情況
1、投資目的
為進一步提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在確保不影響公司正常經營的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置自有資金購買高流動性、低風險的銀行理財產品，以更好實現公司資金的保值增值。
2、投資額度
公司擬使用總額不超過人民幣2億元的閑置自有資金購買高流動性、低風險的銀行理財產品。同時在二年內（含二年）該資金額度可滾動使用。
3、投資品種
公司使用部分閑置自有資金投資的理財品種為安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過1年）的銀行理財產品，包括但不限於購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品。
4、投資期限
自2017年第一次臨時股東大會審議通過後二年之內資金可以滾動使用。
5、資金來源
公司用於投資購買銀行理財產品資金為部分閑置自有資金。
二、投資風險及其控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司購買的理財產品屬短期低風險型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的滴雞精推薦孕婦操作和監控風險。
（二）風險控制措施
金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險，公司擬定如下風險控制措施：
1、公司財務部門將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
2、公司審計部門負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
三、對公司日常經營的影響
公司投資購買低風險理財產品所使用的資金為閑置自有資金，不影響日常資金周轉需要，不會影響主營業務的正常展開。公司目前財務狀況穩健，相應資金的使用不會影響日常業務的發展，且有利於提高閑置自有資金的收益。
四、專項推薦滴雞精意見說明
（一）監事會意見
監事認為：公司使用部分閑置自有資金投資購買低風險的銀行理財產品,?符合相關法律法規的規定，有利於提高公司閑置自有資金使用效率，通過穩健的資金增值來維護和提升公司效益。符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（二）獨立董事的獨立意見
獨立董事認為:?公司在確保不影響正常經營的前提下,結合公司實際經營情況，使用部分閑置自有資金投資購買低風險的銀行理財產品,可以有效提高自有資金使用效率，增加公司的現金管理收益，符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司使用總額不超過人民幣2億元（含2億元）的閑置自有資金購買銀行理財產品，在二年內（含二年）該資金額度可滾動使用。
（三）保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：公司擬使用閑置自有資金購買低風險銀行理財產品事項，已經公司第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過，全體獨立董事發表瞭明確同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議，相關程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的要求和公司章程的規定。
公司本次使用總額不超過人民幣2億元（含2億元）的自有資金投資購買高流動性、低風險的銀行理財產品，同時在二年內（含二年）該資金額度可滾動使用，可以提高上市公司自有資金使用效率，進一步提升上述公司整體業績水平，充分保障股東利益，不影響上市公司閑置自有資金投資項目的正常開展，不影響上市公司日常資金正常周轉所需，不會影響上市公司主營業務的正常開展，不存在損害上市公司或全體股東利益的情形。
綜上，本保薦機構對格爾軟件使用閑置自有資金購買銀行理財產品無異議。
五、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時披露公司使用部分閑置自有資金購買銀行理財產品的具體情況。
上述事項已經公司第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議通過。公司董事會同時提請公司股東大會授權公司董事長在上述額度范圍和時效內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件,公司管理層組織相關部門實施。
特此公告。
上海格爾軟件股份有限公司
2017年6月13日
報備文件
1、公司第六屆董事會第六次會議決議。
2、公司第六屆監事會第五次會議決議。
3、公司獨立董事關於公司第六屆董事會第六次會議相關事宜的獨立意見；
4、國融證券股份有限公司關於上海格爾軟件股份有限公司使用部分閑置自有資金購買銀行理財產品的核查意見
全站熱搜
留言列表
